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貝萊德歐元優質債券基金 D3 歐元

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單位淨值 (04/23)
18.0000
0.22%
0.0400
近1月:1.91%近3月:1.54%近1年:4.82%
管理費:0.40%成立日期:2012/09/19
基金規模:EUR17.7億2025/03/30
同組別排名:
贏過30%(40/57)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.91%1.54%0.71%0.70%4.82%-3.78%-6.23%-0.54%
基準指數0.51%-1.61%-0.85%0.31%-2.63%-5.06%-8.42%-1.86%
同組平均1.33%4.89%3.57%5.57%7.86%7.38%5.35%7.29%
同組排名
贏過N%基金81%75%44%61%30%39%40%43%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師